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晶科承認(rèn)挪用募資!
募集資金使用與前期約定用途存在差異,未嚴(yán)格遵守募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定......
8月8日晚間,晶科科技發(fā)布公告,公司于7月5日收到上海證券交易所監(jiān)管函,要求公司及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用相關(guān)情況進(jìn)行自查,對(duì)三筆共計(jì)1.1億元本用于償還銀行貸款但被挪作支付保證金、銀行承兌匯票到期還款以及向供應(yīng)鏈融資公司還款用途的資金進(jìn)行說(shuō)明,是否違反募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定。
晶科科技就公司募集資金使用情況做出回應(yīng)。
晶科科技于2020年5月6日在上交所上市,首次公開發(fā)行股票募資25.98億,扣非發(fā)行費(fèi)用后結(jié)余24.17億,用于以下項(xiàng)目:
針對(duì)監(jiān)管函中資金挪用的質(zhì)疑,晶科科技表示,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增加,公司負(fù)債規(guī)模相應(yīng)增長(zhǎng),除常見的銀行借款外,公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中還使用了包括融資租賃借款、供應(yīng)鏈融資及部分地方政府合作借款等多元化借款渠道,主要原因?yàn)椋阂环矫妫鲜星?,公司融資渠道受限,且隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng),資金需求不斷加大,同時(shí)尚未發(fā)放的國(guó)家新能源發(fā)電補(bǔ)貼金額較大,公司應(yīng)收新能源補(bǔ)貼款項(xiàng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),資金及現(xiàn)金流壓力較大;另一方面,公司資產(chǎn)負(fù)債率水平較高,彼時(shí)金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展前景尚未達(dá)成一致認(rèn)可,申請(qǐng)銀行貸款難度較大,且銀行融資利率居高不下,導(dǎo)致公司無(wú)法單一依靠銀行借款融資。
故此,開展多元化渠道的融資,能夠有效地保障光伏電站投資、建設(shè)和光伏電站 EPC 業(yè)務(wù)順利開展,亦符合行業(yè)通常做法。
針對(duì)三筆資金流向是否與此前招股書募集資金投向的初衷和目的不一致,晶科科技在公告中解釋:
(1)公司使用募集資金用于償還銀票敞口、追加保證金及償還供應(yīng)鏈融資借款主要因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)負(fù)債類型較多,尚未發(fā)放的新能源發(fā)電補(bǔ)貼金額較大等因素導(dǎo)致的償債壓力較大,系結(jié)合自身實(shí)際償債需求而確定,具備合理的背景及原因;
(2)但是相關(guān)資金使用不屬于償還銀行貸款,與前期信息披露募集資金投向“償還銀行貸款”存在差異,未嚴(yán)格遵守募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定,前期相關(guān)信息披露不夠準(zhǔn)確;
(3)上述三筆首發(fā)募集資金使用最終均用于清償電站項(xiàng)目建設(shè)形成的債務(wù),服務(wù)于主營(yíng)業(yè)務(wù),與公司設(shè)置“償還銀行貸款”作為募集資金投向的初衷和目的一致,不存在損害公司、股東利益的情形。
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