寧德時代，再遭空襲！

又遭利空傳聞突襲！

今天早盤，寧德時代突然大跌近5%，并貢獻了創(chuàng)業(yè)板指將近一半的跌幅。值得注意的是，該股在上周五市場反彈過程當中，也變成了拖累。在寧德時代的殺跌之下，億緯鋰能、欣旺達等鋰電池概念股亦大幅下跌。

那么，究竟發(fā)生了什么？分析人士認為，可能與市場上出現(xiàn)的一條傳聞有關。傳聞稱，寧德時代某基地4條拉線停了兩條，這種情況只在2023年11月底沒訂單時出現(xiàn)過。似乎是在暗示寧德時代的訂單出現(xiàn)了問題。也有市場人士表示，寧德時代的開工率一直都不錯，這可能是一條假消息。然而消息尚未證實，市場卻如驚弓之鳥，已經(jīng)“先跌為敬”。

從盤面來看，除了寧德時代之外，茅臺雖然周末有利好出現(xiàn)，但股價依然表現(xiàn)較差。空頭似乎在輪流砸這兩只權重股，并以此壓住滬深300，這可能在一定程度上利于A股市場上的套保策略。值得注意的是，今天房地產(chǎn)板塊的表現(xiàn)非常亮眼。需要指出的是，今天北上通道處于關閉狀態(tài)。

寧德時代的利空傳聞

又是被猛砸的一天。今天，寧德時代股價再度遭遇空襲，一度跌近5%；欣旺達跌幅更是超過7%；億緯鋰能的跌幅亦超過寧德時代，一度跌近7%。從指數(shù)殺跌貢獻率來看，寧德時代的殺跌貢獻了將近創(chuàng)業(yè)板指一半的下跌幅度。

有分析人士表示，鋰電池板塊的大跌主要由寧德時代一則關于“開工率不足”的傳聞引起，進而引爆了整個板塊的空頭。此外，美國總統(tǒng)大選電視辯論拜登表現(xiàn)堪憂，市場預期特朗普再度當選，大舉關稅大棒，也是鋰電池板塊大跌的原因之一。

有券商研究機構認為，除了周末在傳寧德時代停了兩條線之外，行業(yè)沒有其他利空消息。7月寧德時代排產(chǎn)預計環(huán)比提升，達到42G左右，考慮到“金九銀十”備貨，預計8月將繼續(xù)提升，行業(yè)基本面與開工率將持續(xù)改善。短期看行業(yè)沒有更多邊際利空，預計隨著二季度各家公司業(yè)績兌現(xiàn)，行業(yè)配置價值將會凸顯。二季度預計寧德時代實現(xiàn)凈利120億元，全年凈利500億元，對應當前15倍估值。億緯鋰能二季度預計凈利12億元，全年凈利50億元，對應當前也是15倍。這個估值，在去年寧德時代業(yè)績預期最低點的時候都是沒有出現(xiàn)過。

中原證券認為，產(chǎn)業(yè)鏈價格方面，考慮鋰電池需求增速回落、鋰電產(chǎn)業(yè)細分領域產(chǎn)能擴產(chǎn)現(xiàn)狀及擴產(chǎn)預期，以及鋰礦和碳酸鋰進口特點，總體預計2024年我國鋰電產(chǎn)業(yè)價格較2023年仍將承壓。展望2024年板塊業(yè)績，一方面鋰電池需求將持續(xù)增長但增速回落，產(chǎn)業(yè)鏈價格同比仍將承壓，且產(chǎn)能釋放導致行業(yè)盈利也將承壓，總體預計全年板塊業(yè)績將持續(xù)承壓，且細分領域、細分標的業(yè)績將持續(xù)分化。

滬深300權重股被“點殺”

值得一提的是，今天早盤茅臺的跌幅也不小。而這個周末，茅臺酒價走勢平穩(wěn)，茅臺公司更是表示，茅臺酒的需求和屬性皆未發(fā)生變化。但今天，貴州茅臺的股價真是一點面子也不給。

值得注意的是，還不止是寧德時代和貴州茅臺，今天金山辦公這樣的權重股也出現(xiàn)7%的大跌。據(jù)悉，該股下跌原因可能是市場擔憂公司半年報業(yè)績增速不及預期。

然而，根據(jù)券商的點評，金山辦公的天花板還遠遠未到。西部證券認為，自研小模型+第三方大模型，WPS AI有望帶動訂閱量價齊升。金山辦公自研小模型，如Excel寫公式模型，再用MOE集各家模型長處為一體以取得最優(yōu)解，如數(shù)學題給商湯、寫詩給百度、寫PPT給智譜、讀文章給Mini Max，性能不會跟國外有明顯代差，給用戶帶來良好體驗。B端市場拓展成果將逐步顯現(xiàn)。由于復雜性和成本問題，企業(yè)級軟件的替換周期通常比消費級長得多，所以B端市場前期需要大量投入，但后期收益可觀。

分析人士認為，從整個市場的結構來看，寧德時代、貴州茅臺等權重股的表現(xiàn)在較大程度上壓制了滬深300的表現(xiàn)。而從交易結構上來說，做空這些權重股可能比較有利于套保策略。若這些資金同時持有紅利多頭（大量標的也是滬深300的成份股）頭寸，優(yōu)勢無疑是明顯的。

房地產(chǎn)的崛起

今天市場最大的亮點，其實來自房地產(chǎn)。該板塊上午一度上漲超2%，我愛我家強勢漲停。

據(jù)悉，核心五城成交同比大增。數(shù)據(jù)顯示，北京環(huán)比下降5%—10%、同比增加65%—75%；上海環(huán)比增加55%—60%、同比增加170%—180%；杭州環(huán)比增加5%—10%、同比增加80—90%；南京環(huán)比降5%—10%、同比增加70%—80%；蘇州環(huán)比微增、同比增加30%—40%。與此同時，帶看量亦增幅不小，而掛牌量則變化不大或小幅下行。

來自國盛證券的數(shù)據(jù)更是顯示，近半月高頻最大的邊際變化是地產(chǎn)銷售超季節(jié)性改善：30城新房成交環(huán)比大增65%、18城二手房日均銷售面積創(chuàng)近年同期新高，季節(jié)性之外，應和核心城市熱點新盤開售、本輪地產(chǎn)新政效果滯后顯現(xiàn)等因素有關，后續(xù)緊盯持續(xù)性。

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