太陽能發(fā)行63億元可轉(zhuǎn)債申請(qǐng) 獲深交所受理

8月14日，太陽能披露公告稱，公司于2023年8月11日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理中節(jié)能太陽能股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的通知》（深證上審〔2023〕615號(hào)），對(duì)公司報(bào)送的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。

當(dāng)日，太陽能披露的募集說明書顯示，本次可轉(zhuǎn)債募集資金不超過63億元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于光伏電站項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)介紹，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司在光伏電站領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。

公開資料顯示，太陽能公司業(yè)務(wù)以太陽能光伏電站的投資運(yùn)營為主，主要產(chǎn)品為電力，產(chǎn)品主要出售給國家電網(wǎng)；同時(shí)，公司還從事太陽能電池組件的生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品主要用于對(duì)外銷售。

太陽能此前發(fā)布的半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.7億元至9.5億元，比上年同期增長11.71%至21.99%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8.2億元至9.0億元，比上年同期增長6.16%至16.51%。

太陽能表示，業(yè)績(jī)較上年同期增加的主要原因有三方面：一是公司電站裝機(jī)規(guī)模增加且公司加強(qiáng)運(yùn)維管理，發(fā)電量增加；二是制造板塊銷量增加，盈利能力增強(qiáng)；三是公司通過發(fā)行低成本綠色公司債，降低存量貸款利率等方式加強(qiáng)資金管理，降本增效成果顯著，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降。

根據(jù)公司公告，2022年7月，太陽能完成了59.81億元定增募資，用于光伏電站項(xiàng)目及補(bǔ)流；截至2023年3月末，公司運(yùn)營電站約4.397吉瓦、在建電站約1.834吉瓦、擬建設(shè)電站或正在進(jìn)行收購的電站規(guī)模約2.708吉瓦，合計(jì)約8.939吉瓦。

伴隨著不斷加碼主業(yè)，太陽能2020年至2022年資產(chǎn)負(fù)債率不斷下降，合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.82%、62.51%、53.04%。

不過，太陽能表示，公司所屬行業(yè)為資金密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，將可能存在一定程度上的償債風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，報(bào)告期各期末（指2020年、2021年、2022年及2023年第一季度），公司應(yīng)收賬款賬面余額分別為86.66億元、102.59億元、104.63億元和101.56億元，可能存在應(yīng)收賬款無法回收的風(fēng)險(xiǎn)。

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